財務處

關于計財處會計科業務辦理相關事項的通知

為了做好財務服務工作，并讓財務經辦人及時掌握報賬的款項到賬的情況，提高工作的效率，現將計財處會計科有關辦理報賬業務及報賬款項的結算支付事項通知如下：

一、會計科對外辦理報賬業務時間：

1.周一至周四：上午 8:30至11:30

            下午 13:30至16:20

2.周五：上午 8:30至11:30

      下午 政治和業務學習、整理賬務數據，不對外辦理業務

二、報賬單據的處理流程

1. 經辦人交單當日：會計收單，對原始票據及相關單據進行審核。

2. 經辦人交單次日：會計對確認無誤的單據進行做賬，稽核人員審核后記賬。

3．交單后第三日：出納進行付款。

三、報賬款項結算支付事項

（一）對私轉卡

1.職工和在校工作的醫編人員，

? 工資發放到建行卡，若建行卡因毀損、遺失、被盜等特殊情況需變更的，請提交身份證正反面復印件和新中國建設銀行儲蓄卡正反面復印件交至綜合科辦理變更手續，電話：65922894。

? 獎勵性績效及其他酬金發放到中行卡，卡號變更手續與建行卡一樣。由于今年個人所得稅政策的變化，在職人員獎勵性績效等酬金的發放不再全校統一發放，各單位根據工作計劃，月內任何對外辦理業務的工作日可進行申報，按周進行打卡。

? 報銷時只能打建行公務卡，現在的網報系統中沒有職工的公務卡號，請各位老師報銷前，先進入網報中的“報銷信息維護”界面的“個人報銷卡修改”中，將建行公務卡的卡號填好保存（16位），沒有公務卡的請盡快辦理。（如無特殊事項建行每周四會在西苑二食堂門口為師生提供服務）

2. 學生

領取助學金等酬金及報銷時，都只能打中行卡，現在的網報系統中沒有學生的中行卡號，請各位同學領補助及勞務酬金時先進入網報界面的“酬金信息維護”界面的“個人卡號修改”中，將中行卡的卡號填好保存（19位）；報銷前，先進入網報界面的“報銷信息維護”界面的“個人報銷卡修改”中，將中行卡的卡號填好保存（19位），沒有中行卡的請盡快辦理。

3. 外單位人員

? 領取酬金或報銷時，可選擇中行卡或者建行卡。外單位人員信息由經辦人自行在網報中的“報銷信息維護”和“酬金信息維護”界面進行增加、修改，需填寫姓名、卡號、銀行卡開戶銀行及聯行號。在批量導入人員信息時中行卡及建行卡人員需分開兩個表填寫。

? 人員信息增加時如遇其他問題可咨詢綜合科處理，電話：65922894。

4. 上卡時間

所有單據在經辦人交至會計科后，按財務單據處理流程第三日后，方可打卡，每類卡的打卡時間為：

?  中行卡，每周二匯總上周二至本周一的款項，周三將數據送到銀行，銀行在當日或次日上卡。

?  建行卡（包括公務卡），每周三匯總上周三至本周二的款項，周四將數據送到銀行，銀行在當日或次日上卡。

以上打卡時間如遇特殊情況或節假日，會順延一至二天，請報賬人按上述打卡時間順延三天后，再到銀行查詢到款情況。

（二）對公匯款

1. 對公匯款時，填寫結算信息時請務必寫清收款單位戶名、賬號、開戶銀行，以及收款銀行的聯行號（必須具體到網點）。查詢聯行號時，請使用模糊查詢，不要輸銀行全稱，否則不容易查到。如“中國銀行聚賢街支行”，輸入“中行 聚賢”即可找到，報賬系統鏈接的是中國人民銀行的信息系統，實在查不到的只能聯系收款單位核實。

2. 對公款項的支付時間一般在會計審核記賬后次日付款，但由于財政零余額支付系統還需經銀行上報財政審批后才會付款，請報賬人在交單三天后告知對方單位查詢到款情況。

（三）結算信息錯誤的更正流程

1.以上轉卡及匯款支付信息若填寫錯誤，則無法成功完成支付，請確保相關卡號等信息填寫正確。

2.支付失敗后我們會短信或電話通知支付失敗單據的經辦人，經辦人按通知程序辦理。需要填寫“更換支付信息申請表”的，請在遠程報賬首頁或計財處網站下載，手工填寫，由原支付項目的項目負責人簽字，并請及時交到結算科進行再次支付。

 3.請經辦人在接到結算支付信息更正電話通知之日起的3個工作日內提交結算信息變更申請，因經辦人提供的電話有誤或者聯系不上經辦人，逾期未提交變更申請的，我處每月將把經辦人及所辦業務發布到學校OA和計財處網站上，因支付信息錯誤造成的資金損失，由經辦人自行負責。

（四）以上涉及對私轉卡或對公匯款的問題，請致電：65922896。

四、會計科服務電話